基本解释
负债总额是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业，包括流动负债和长期负债。其中，长期负债是指偿还期在一年以上，或超过一年的—个经营周期的债务。负债总额按企业当年审计报告中“资产负债表”所披露的负债总额科目余额填列。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)
基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)
基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据
净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现;也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的
累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
字义分解
读音:fù
[fù]
驮，背（bèi ）：负米。负疚。负重。如释重负。负荆请罪。
◎ 担任：担负。负责。负累（lěi ）。负罪。负荷。忍辱负重。身负重任。
◎ 仗恃，依靠：负隅顽抗。自负（自以为了不起）。
◎ 遭受：负伤。负屈。
◎ 具有，享有：久负盛誉。
◎ 欠（钱）：负债。
◎ 小于零的（数），与“正”相对：负数。
◎ 指相对的两方面中反的一面，与“正”相对：负电。负极。
◎ 违背，背弃：负心。负约。忘恩负义。
◎ 失败，与“胜”相对：不分胜负。
读音:zhài
[zhài]
欠别人的钱财等：借债。欠债。还债。公债。外债。内债。债户。债主。债权。债券。债台高筑。
读音:zǒng
[zǒng]
聚合，聚在一起：总之。总数。总体。总结。汇总。
◎ 概括全部，主要的：总纲。总则。
◎ 为首的，最高的：总司令。总裁。总经理。总统。
◎ 束系，束头发：总角（jiǎo ）。
◎ 经常，一直：总是这样。
◎ 一定，无论如何：总归。“万紫千红总是春”。
读音:é
[é]
人脸头发以下、眉毛以上的部分，或某些动物头部大致与此相当的部位（俗称“脑门子”）：额头。额角（jiǎo ）。
◎ 牌匾：门额。匾额。
◎ 规定数量：额数。额外。定额。余额。超额。空额。
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